国金沪深 300 指数增强证券投资基金（国金 300 指数增强 A 份额）基金产物而已摘录（更新）
国金沪深 300 指数增强证券投资基金（国金 300 指数增强 A 份额）
基金产物而已摘录（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本摘录提供本基金的进军信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。
一、产物概况
基金简称 国金 300 指数增强 基金代码 167601
下属基金简称 国金 300 指数增强 A 下属基金来回代码 167601
中国光大银行股份有限公
基金管制东谈主 国金基金管制有限公司 基金托管东谈主
司
上市来回所及上市日
基金条约顺利日 2017 年 09 月 01 日 -
期
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作方法 平时绽开式 绽开频率 每个绽开日
驱动担任本基金基金
基金司理 马芳 司理的日历
证券从业日历 2016 年 11 月 12 日
国金沪深 300 指数增强证券投资基金由国金沪深 300 指数分级证券投资基金变更注
其他
册而来。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资指标与投资计策
请阅读《招募阐述书》基金的投资部分了解耀眼情况。
本基金为股票指数增强型基金，在死力对办法指数进行灵验追踪的基础上，通过数目
化次第进行积极的指数组合管制与风险戒指，力图杀青越过功绩比较基准的投资收益，
投资指标
谋求基金财富的永恒升值。本基金力图使日均追踪偏离度的全齐值不提升 0.5%，年化
追踪瑕疵不提升 8.0%。
本基金的办法指数为中证指数有限公司发布的沪深 300 指数。本基金的投资限制主要
为具有风雅流动性的金融器具，包括办法指数成份股过头备选成份股、其他股票（含
中小板、创业板过头他照章刊行、上市的股票），权证、股指期货、国债期货、国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可休养债券（含永别来回可转债） 、
中小企业私募债、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据、财富撑抓证券、
投资限制
债券回购、银行进款、货币商场器具（含同行存单）以及法律法则或中国证监会允许
基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会关联端正）。
本基金的投资组合比例为：本基金所抓有的股票财富占基金财富的比例不低于 90%，
其中投资于办法指数成份股过头备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%；每
个来回日日终在扣除股指期货及国债期货合约需交纳的来回保证金后，本基金应当保
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抓不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金不错左证相关法律法则的端正进行融资及转融通证券出借业务来回,可能存在
杠杆投资风险和敌手方来回风险等融资及转融通业务私有的风险。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在实行适合门径后，
不错将其纳入投资限制。
本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，死力投资收益冒昧追踪并完了越过办法
主要投资计策
指数。
功绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期银行活期进款利率（税后）
本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风
风险收益特征
险和预期收益高于搀和型基金、债券型基金及货币商场基金。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金条约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日发达。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
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以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方法/费率
/抓有期限（N）
M＜1,000,000 元 1.20%
申购费
（前收费）
M≥2,000,000 元 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥730 日 0.00%
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
管制费 1% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 50,000.00 元 司帐师事务所
信息涌现费 120,000.00 元 端正涌现报刊
办法指数使用许可费按前一日基金财富净
值的 0.016%的年费率计提。办法指数使用
指数许可使用费 指数编制公司
许可费收取下限为每季度 5 万元，策画年
下限为 20 万元。
按照国度相关端正和基金条约商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 关联劳动机构
详见本基金《基金条约》及《招募阐述
书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。
预估值，最终本质金额以基金按期证明涌现为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合分，投资者需支拨的运作费率如下表：
国金 300 指数增强 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
涌现的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与进军教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金投资运作历程中濒临的主要风险有：商场风险、信用风险、管制风险、流动性风险、基金间休养
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所产生的风险、私有风险过头他风险。
本基金私有的风险：1、指数化投资风险；2、中小企业私募债投资风险；3、股指期货/国债期货投资风
险。
(二) 进军教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称包袱、真诚信用、严慎远程的原则管制和讹诈基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和
基金条约确当事东谈主。
基金产物而已摘录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基
金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到
基金的关联信息，敬请同期随和基金管制东谈主发布的关联临时公告等。
关于因基金条约的签订、内容、实行和证明或与基金条约相关的争议，基金条约当事东谈主应尽量通过协
商、调和路线治理。若自一方书面提议协商治理争议之日起 60 日内争议未能以协商或调和方法治理的，任
何一方均有权将争议提交中国海外经济营业仲裁委员会，仲裁场合为北京市，按照中国海外经济营业仲裁委
员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有敛迹力。
五、其他而已查询方法
以下而已详见基金管制东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况阐述
无。
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